基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
基金配置第274周，2025年3月1日，本周没有达到操作条件，没有进行平衡操作。
连续几周的上涨，本周市场终于进入了调整时间，其中创业板指下跌最多，收跌-4.87%，而上周上涨最多的科创50下跌仍是最少收跌-1.46%，仍是最强的指数，深证成指，深100，中证500下跌较多，均下跌超过-3%，中证1000紧随其后下跌-2.77%，上证指数，上证50下跌较少，分别下跌-1.72%，-1.61%，本周债券市场仍录得下跌，又是一周股债双杀。
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。
短期市场，上证指数，沪深300稍稍转弱至震荡弱区间，深证成指，创业板指，上证50，深100，中证500均在强弱边界线上方，均处于震荡强区间，科创50处于多头区间是短期唯一的强势指数，短期走向仍然不确性较大。
长期市场，科创50指数仍处于高偏离状态，其余指数均处于多头区间，长期市场仍掌控在多头手上。
从趋势强弱度看，本周强弱度小幅下行，本周是背离现象出现的第二周，市场出现了明显调整，科创50强弱度仍领涨全部指数当前处于32.16，处于第二位的是创业板指强弱度18.21，其余指数中深证成指，中证500，小盘成长仍是较强的，强度明显较弱的是上证50，大盘价值，小盘价值指数，趋势操作选择强度较高的指数，定投操作选择较弱的指数。
当前估值综合历史百分位48.87，市场风险指数39.86，策略指数基金仓位占比76.97%，平衡策略持仓风险值116.83%（39.86+76.97），本周市场估值，风险指数大幅下行7点，当前风险指数处于正常区间，当前策略持仓又回到平衡位置。
操作计划：无操作计划，当前距离平衡位置较远。
自2019年10月10日以来，平衡策略收益率16.58%，基准沪深300收益率1.22%，相对基准收益率(基准超额收益）15.36%，该策略已经运行了1968天（5.39年），复合年化收益率2.686%，近一年的持仓收益率为8.82%，本年度的收益金额为-1553.39元。
***风险指数：风险指数是通过多因子加权计算得出的，旨在衡量市场系统风险的大小。风险指数的取值范围为 0-30，代表市场处于机会区；70-100 代表市场处于风险区；30-70 代表市场处于震荡区。***
入市有风险，投资请自主！